07 - 10 DE ABRIL DE 2015

Luego de la pausa de semana santa, aquí estoy poniéndome al día:

 

Video de la Operación 

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TRADE RECAP 02 ABR 2015

OPERANDO EL REPORTE DEL GAS NATURAL

Veamos en vídeo el paso a paso de la operación. 

Aquí la imagen de uno de los mejores sino el mejor trade de lo corrido del 2015.

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TRADE RECAP 26-MAR-2015

Solo una operación en EURUSD

Corto EURUSD (Ganador)

Patron AB=CD en zona de venta 1. Recorrido fluido, pero cuando estuvo cerca del punto D y retrocedió decidí asegurar un porcentaje del recorrido cerrando el 60% de la posición. Luego, retoma su camino bajista y alcanza el objetivo. 

Vemos como en horas de la tarde donde no acostumbro a operar se presento una ruptura de gran calidad que alcanzo el objetivo final.

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TRADE RECAP 25-MAR-2015

Corto AUDUSD (Perdedor)

Muchas veces con nuestra metodología sucede que compramos o vendemos en el Máximo o Mínimo del día. Hoy nos pasó con esta operación, tal vez la hora no era la adecuada para Forex, ni el sentimiento del mercado acompañaba, lo importante fue que se cortaron las perdidas según el plan.

Largo CL (gran ganador)

El mejor trade en días. una ruptura de resistencias de marco mayor (60 y 30 min) y de máximos del día anterior que NUNCA estuvo negativa. Hizo tres intentos en buscar el objetivo planteado y no lo logró por tan solo 1 tick. Se cierra la posición de forma manual con +70 ticks. 

Intentos fallidos de llegar al objetivo 

Toda esta operación se compartió paso a paso en twitter:

https://twitter.com/jordavila/status/580782684647104512

Candidata a operación de la semana.

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TRADE RECAP 24-MAR-2015

Corto YM (Ganador)

Primera entrada tardía, segunda entada promediando en zona de resistencia. no tuvo el recorrido esperado se cierra la posición en una falsa ruptura que podría haber significado el último envión hasta el objetivo planteado. 

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TRADE RECAP 16-MAR-2015

Futuros del petróleo (CL) - Ganador

Pudo ser mucho mejor, es más, si revisan los trades del autotrader uno muy similar fue ejecutado con salida cerca del objetivo final (Linea roja).

En esta operación el precio llegó rápidamente al 50% del recorrido, y después de un pequeño recorrido decidí asegurar 30 ticks de profit y la posición fue cerrada. 

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TRADE RECAP 12-MAR-2015

Futuros del Dow Jones (YM) - Ganador. 

Excelente trade. 

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TRADE RECAP 11-MAR-2015

Imagenes de los Trades

GBPUSD (Ganador)

Futuro del Oro (GC 04-15) Ganador

USDMXN (Ganador)

Futuro del Petróleo CL 04-15 (ganador) INVENTARIOS 

Notas del Tesoro 10y ZN 03-15 (Stop Loss)

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TRADE RECAP 10-MAR-2015

Imagenes de los trades:

EURAUD (BE)

Futuro del petroleo CL 04-15 (stop) 

Futuros del Dow YM 03-15 (BE)

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TRADE RECAP 06-MAR-2015

Después de un día sin operaciones, escogiendo muy bien lo que queremos operar, exigiendole un poco mas a los patrones vemos una oportunidad (con una entrada no muy limpia) de la cual obtuvimos grandes beneficios y un recorrido espectacular.

Corto NQ 03-15 (Ganador)

 

Luego de los datos de nóminas los cuales fueron sorpresa en el mercado vimos como el precio trató de romper a la baja pero fuertemente fueron devueltos. Es movimiento contrario al inicial no tuvo continuidad, por lo que inferimos que nuevos mínimos serían probables. 

Decidimos entrar  en corto por debajo de la zona de neutra (doble linea verde) con stop al máximo del movimiento post dato. Promediamos dos entradas por esa zona y por muy poco el stop no fue ejecutado (volatilidad esperada después de un dato tan importante).

Una vez el precio retomó su dirección bajista, no vaciló hasta alcanzar los objetivos propuestos y aún más. Lastimosamente el último objetivo fue cerrado antes de ser cumplido, temiendo un retroceso y queriendo asegurar las ganancias obtenidas. 

A continuación podemos ver el paso a paso de la operación.

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TRADE RECAP 04-MAR-2015

El día de hoy solo dos operaciones, ambas en un solo activo. Esta vez, a diferencia del día anterior no hubo overtrading ni se violó el plan en ningún momento. El inconveniente fue que el día termino sin pérdidas ni ganancias. 

Largo USDMXN (perdedor y ganador)

Vemos las dos entradas del día de hoy, ambas buscaban el mismo objetivo y ambas tenían puntos de entradas casi que iguales.

En la primera entrada vemos un error. el precio nunca hizo rompimiento del máximo previo y retrocedió rápidamente al stop. Esperamos pacientemente y vemos una nueva oportunidad, esta vez la entrada es como mas nos gusta, por rompimiento. El precio va fluidamente hasta la zona cercana al 70% del recorrido donde decidimos cerrar el 80% del lote, esto porque  la recuperación fue muy fuerte y casi sin descanso. El último 20% del lote fue cerrado justo en el objetivo final. Observemos que luego de llegar al objetivo el precio reacciona a la baja nuevamente. 

El resultado final fue de un pequeño negativo, que para efectos prácticos lo denominamos como BreakEven.  

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TRADE RECAP 03-MAR-2015

Segundo día de trading del mes y un poco de overtrading en uno de los activos operados. Dos activos, cuatro entradas; dos ganadoras, dos perdedoras.

ES 03-15 (Ganador)

Primero mostremos el ganador, aunque cronológicamente no fue la primera operación. Al principio de la mañana (Sesión Americana) el precio rompe a la baja y rápidamente llega a consolidar en la doble linea amarilla. Aunque un fuerte soporte se encontraba cerca de la entrada teórica, las correlaciones estaban en linea lo que nos hacia pensar que sería fácilmente penetrado dicho nivel. Entramos con Sell Stop y luego de un pequeño retroceso, el precio rompe el soporte de 30 y 60 min (que en ese momento eran el mismo nivel). luego de una pequeña consolidación por debajo del soporte roto (ahora resistencia) el precio alcanza el objetivo planteado. Con un poco de suerte nos llena nuestro objetivo en el low del día. digo suerte porque teóricamente el objetivo estaba 4 ticks mas abajo, el cual no hubiera sido llenado. El motivo de haber subido unos ticks el objetivo fue la falta de fluidez para completar el recorrido, esta vez tuvimos razón en hacerlo. 

Largos & Cortos (perdedor, con  mucho overtrading)

Tres operaciones (violando el plan de trading que dice que después de dos stops consecutivos el activo no se opera más por el día). El primer intento fue largo al identificar una vela alcista en la zona neutra que cierra en zona 1 de compra. Rápidamente  nos saltó el stop, y decidimos hacer stop & reverse, buscando el final de la zona 1 de ventas, aunque estuvo positivo, nuevamente saltó el stop definido y con un poco de frustración por el poco movimiento fluido decidí intentar un largo nuevamente entrado en el mismo punto del stop, siendo este el Stop & Reverse #2. Este por poco salta el tercer stop pero después por fin encontramos el movimiento esperado desde el principio. Al reaccionar dos veces en un nivel de resistencia de 30 min, decidimos cerrar la posición y asegurar un poco de utilidades que mitigan en gran parte las perdidas de las dos operaciones iniciales.

Un error haber violado el plan de trading, el cual nos ayuda a conservar el capital, no suelo hacer de estos eventos algo positivo, ya que este sería el camino para futuras violaciones del plan. 

Al final el día fue positivo, pero el lado negativo fue la violación del plan de trading. Estos comportamientos son los que debemos eliminar para seguir creciendo como traders profesionales. 

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TRADE RECAP 02-MAR-2015

Empezamos el mes con el pie derecho. 3 operaciones, dos ganadoras y una perdedora. Un excelente recorrido en el trade del petróleo (cuando no?).

Las oportunidades llegaron todas casi al mismo tiempo. Después de las 10:30, un poco tarde para mi gusto, pero en un ambiente que nos hacia pensar en continuidad.

Largo CL 04-15 (ganador x 2 entradas)

Luego de una consolidación en la sesión europea y al principio de la americana en la primera zona de venta (por debajo de la doble linea verde y por encima de la doble linea amarilla inferior), observamos un rompimiento violento del cual no sacamos provecho (era un trade muy válido). Este movimiento se detiene en la doble linea amarilla (final de la zona 1 de compra), donde descansa un poco formando un canal que nos permitió inferir continuación. dado el movimiento anterior, y el efecto psicológico que un posible retroceso fuerte dada la volatilidad, decidimos darle la oportunidad al autotrader. Esta decisión fue muy acertada, el autotrader identificó dos entradas y una salida espectacular, a tan solo 2 ticks del high del día. Este trade, va clasifica sin lugar a dudas para el trade de la semana. 

Corto ZN 03-15 (Ganador)

Las notas del tesoro a mediados de la mañana rompen fuertemente a la baja, y solo encuentran soporte en el mínimo del día anterior, que a su vez era una fuerte zona de soporte (30 y 60 min). Se genera un canal justo por debajo de dicho soporte, un patrón ideal para nuestra metodología y aunque no tenía mucho recorrido, decidimos tomarlo. Decisión acertada ya que de forma fluida llegó al objetivo, donde tuvo una reacción/consolidación durante un periodo prolongado (Ya fuera del horario de trading).   

Largo ES 03-15 (Perdedor)

Finalmente llegamos al stop del día. fue un patrón muy parecido a los dos anteriores con una diferencia fundamental. Había un claro nivel de sobrecompra medido con el RSI en la parte baja de la gráfica. A su vez, el Nasdaq y el Dow Jones (primos hermanos del S&P500) ya habían llegado a zona crítica de resistencia (linea roja) y además, el Nasdaq se encontraba en máximos históricos (y una muy probable reversión se avecinaba).

El precio en nuestro trade vaciló mucho con ir al objetivo, pero finalmente cedió para ir a buscar el stop he incluso niveles mas bajo. Luego el precio iría a buscar el objetivo fuera del horario de trading. 

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TRADE RECAP FEB 27 STOP LOSS x 1

Último día de trading del mes, con muy pocas posibilidades de mejorar los resultados de febrero los cuales fueron negativos por primera vez en muchos meses. 

El ambiente estuvo bastante difícil para la metodología, movimientos sin fluidez en muchos casos y en otros, movimientos fuera de nuestro rango de operación. En momentos como estos debemos hacer un análisis detallado del mercado para tomar decisiones sobre nuestro plan de trading, pero ese tema no es cuestión de esta entrada y en caso de algún cambio lo estaremos mirando en detalle. 

Una única operación el día de hoy, resultado: negativo.

Corto AUDUSD (Perdedor)

En la sesión Europea y luego de un movimiento bajista el día previo, vemos un retroceso a la zona neutra. Rompe al alza la resistencia de 30 Min pero falla en entrar en la zona 1 de compras, por lo que decidimos operar un rompimiento del canal bajista de 5&7 min. Es una operacion dentro de una zona de congestión, vemos como a la izquierda hay acción de precios y generalmente eso lo evitamos. Tal vez por la necesidad de operar, la falta de patrones de calidad hicimos forzada esta entrada. 

El trade estuvo positivo unos 10 pips, pero rápidamente pierde momentum y el stop planteado inicialmente es ejecutado.

Esperemos que el mes de marzo mejore la acción de precios a favor de nuestra metodología, y de no ser así exigiremos patrones de mejor calidad.

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TRADE RECAP 26-FEB-2015

Nuevamente una sola operación en el día. Las divisas tuvieron unos movimientos tremendos que lamentablemente no pudimos aprovecharlos como hubiéramos querido. Es parte de nuestro plan de trading, no operar mas un activo que en el día alcanza niveles críticos ya sea soporte o resistencia (Lineas rojas).

Corto EURJPY (Ganador)

Esta operación es el ejemplo perfecto de lo que buscamos operar con nuestra metodología. Una consolidación por debajo de los soportes de marcos de tiempo mayor y por debajo de las zonas de soporte intradía (lineas amarillas). Entrada por fuga (sell stop) y movimiento fluido al nivel crítico donde tomamos utilidades. Con lo que realmente no contábamos era con el mega movimiento que siguió luego de cerrar la posición, pero como siempre nos repetimos, el plan de trading es inviolable. 

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TRADE RECAP 25-FEB-2015

Solo una operación el día de hoy, de muy poco recorrido obtenido, pero en medio de esta incertidumbre de la acción de precios nos damos por bien servidos.

Largo NQ 03-15 (Ganador)

Luego de la apertura de las bolsas americanas (9:30am EST) vemos mercados muy indecisos y algo volátiles. 1 hora después, identificamos una vela muy alcista que nace en la zona neutra (Doble linea verde) y termina muy cerca de la resistencia de múltiples marcos de tiempo. Entramos con una orden Buy Stop (fuga) a la ruptura de esas resistencias (lineas color cían) buscando como objetivo el final de la zona 1 de compras (doble linea amarilla). No hubo mucha fluidez y 70 minutos después apenas estaba cerca del máximo del día anterior donde decidimos tomar utilidades. Luego de un pequeño retroceso vemos como el precio alcanza el objetivo inicialmente planteado e incluso llega a la parte superior de la doble linea amarilla o zona de resistencia 1. 

En la gráfica resaltamos en círculos amarillos como el precio reacciona en los niveles marcados por los indicadores utilizados. 

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TRADE RECAP 24-FEB-2015 Día Flat

Seguimos con el sentimiento enrarecido del mercado. Muy difícil encontrar oportunidades de alta probabilidad de éxito, lo que nos obliga a tomar posiciones mas arriesgadas (y se ve en el PyG).

El día de hoy tomamos dos operaciones en pleno evento fundamental (Yellen) con mucho riesgo por la volatilidad que esto implica. El resultado fue una perdedora y una ganadora, el neto fue ligeramente negativo algo muy cercano al cero (0).

 Corto USDMXN (Stop)

Minutos antes del evento de la declaración de Yellen, tomamos un rompimiento bajista en el par USDMXN. en marcos mayores el precio estaba sobrecomprado, visitando niveles donde días atrás había reaccionado a la baja.

Este patrón no se desarrolló de inmediato y por el contrario, fuimos víctimas de la volatilidad y nos saca con pérdida. El patrón se reactivó minutos después, pero solo 10 minutos después del stop (tenemos la regla de 30 min para volver a entrar en la misma dirección).

Vemos como el precio se fue fluido hasta el objetivo e incluso mucho mas.

Corto EURUSD (Ganador)   

Al mismo tiempo que la posición anterior abrimos un corto en el par EURUSD ya que el precio no lograba hacer máximos en el día y se encontraba muy cerca de la zona neutra (doble línea verde). Una vez el evento de la declaración de Yellen empezó, fue muy rápidamente hasta el objetivo 1 donde tomamos utilidades de una parte de la posición inicial, teniendo en cuenta que en la zona de soporte 1 (doble linea amarilla) se encontraban ademas el soporte de 60 min, 30 min y el mínimo del día anterior. 

una vez llega a esa zona hacemos trailing stop, y en un fuerte retroceso se cierra la posición. 

Con esta operación recuperamos casi todo el stop de la posición anterior. Cerramos el día con un ligero negativo.

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TRADE RECAP 23-FEB-2015 DIA DE GRANOS!!

Últimamente ha sido bastante difícil encontrar patrones de calidad, el mercado esta enrarecido para los que hacemos trading de momento. Es por esto que a veces nos toca recurrir a mercados Independientes como lo es el Gas Natural, Maíz, Soja, Trigo... etc.

Hoy hicimos 4 operaciones en los granos para un día de utilidades.

Largo ZS 05-15 (Stop) / Corto ZS 05-15 (Reversal Ganador)

Teniendo en cuenta que los espacios de recorrido para el día no eran los mejores, estábamos buscando cerrar cualquier posición en los niveles críticos (Lineas rojas).

Así entramos en largo al rompimiento de la resistencia de 30 min en zona 1, alcanza niveles cercanos a la zona resistencia 1 (lineas amarillas) pero era muy poco para el riesgo asumido. Luego retrocede hasta nuestro stop, pero definimos que de hacerlo tomaríamos la posición contraria (reversal). Ya estando del lado corto, el precio retrocede un poco en el soporte de 1 hora, pero la fluidez fue muy constante hasta nuestro objetivo. Resultado Positivo.

Vemos como el precio reacciona con fuerza muy cerca de la zona de soporte crítica. 

Corto ZC 05-15 (Ganador)

Luego de ver el recorrido de la Soja, identificamos un patrón muy interesante en el Maíz. Las correlaciones no necesariamente son buenas entre los granos, a veces si, a veces no, pero hoy parecía uno de esos días que si. el recorrido no era mayor pero la calidad del patrón me animó a tomar una posición. 

El movimiento del precio fue fluido y en solo 3 velas de 5 min llego al objetivo planteado. Minutos después y luego de una consolidación fue mucho a niveles inferiores, pero siguiendo el plan, se tomo el profit planteado. 

Corto ZW 05-15 (Ganador Sin Fluidez)

La oveja negra del día fue el trigo. Se tomó un rompimiento bajista en medio de la zona 1 de venta que no tuvo mayor movimiento, Se le tuvo paciencia pero no hubo mayor recorrido. Se cierra cuando identificamos una pérdida de momento con el indicador ROC. Resultado: Pequeña ganancia.

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TRADE RECAP 20-FEB-2015 UN RESPIRO!!!

Solo una operación el día de hoy mientras retomamos la confianza perdida las últimas dos jornadas de operacion. 

Largo USDMXN (Ganador)

Volviendo a uno de nuestros activos favoritos, encontramos una oportunidad la cual no me convencía del todo. Aunque cumplía todas las reglas, la resistencia de 60Min tan cerca de la entrada me llenaba de dudas acerca de la calidad del patrón. Lo que decidí fue activar el AutoTrader (JADrunner, programa de mi autoría) para que se hiciera cargo de este dilema. Fue todo un acierto el haberlo hecho de esta forma, ya que si lo hubiera manejado discrecionalmente seguramente le habría hecho trail stop al punto de entrada una vez tocaba la resistencia de 60 min (línea color Cían gruesa) que tanto me atormentaba y el resultado hubiera sido muy pobre. Resultado: +49Pips

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TRADE RECAP 19-FEB-2015 STOPS PARA TODOS LOS GUSTOS v2.0

Otro día de stops.

Se realizaron dos operaciones en divisas, ambas negativas. El movimiento actual del mercado no favorece nuestra estrategia.

Corto GBPUSD (Perdedor)

Luego de una consolidación en zona de compra (por encima de la doble linea verde), el precio rompe a la baja entrando en zona de venta 1. La entrada la realizamos en el primer intento de entrar a esta zona porque a su vez estaba rompiendo soportes de 30min. Unos cuantos pips positivos para luego ir de forma fluida hasta el nivel de stop definido. El movimiento siguiente fue a su vez de consolidación. Resultado  -23 Pips

Largo USDMXN (Perdedor)

Cuando identifiqué esta oportunidad le tuve mucha confianza, me gustaba el patron, me gustaba el recorrido y me encantaba la ubicación. Entramos en el rompimiento del máximo del día una vez había roto la resistencia de 60min en zona 2 de compra. Unos cuantos pips positivos y al igual que el trade descrito anteriormente va de manera fluida a buscar el stop propuesto (se movió unos pips para arriba porque estaba rompiendo soportes de corto plazo y nuestro indicador de momentum había cruzado la linea neutra 0).  

Lo mas frustrante fue ver que después de un retroceso mayor al  que estaba dispuesto a aceptar el precio retomó su camino alcista hasta el objetivo propuesto. 

Revisando el trade, no creo que el stop estuviera puesto de forma errónea, simplemente fui victima de mi plan el cual muchas otras veces a funcionado a mi favor... estos eventos son parte del negocio. Resultado: -31 Pips

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