TRADE RECAP 27-MAR-2013

Una sola operacion realizada el día de hoy en los índices, ya que las monedas que son nuestras favoritas estaban en su mayoría en zonas límites intradía en la sesión americana, en esta zona  las probabilidades de continuación se reducen considerablemente. 

La operación se realizó en el futuro del Dow Jones de Junio (YM 06-13), luego de identificar un canal bajista formado desde la sesión europea el precio rompe la zona de soporte primaria intradía (doble linea amarilla). Luego el rebote que generalmente esperamos se da justo hasta la zona de soporte rota convertida ahora en resistencia. Alrededor de las 9AM EST aparece la denominada Q-Bar, barra con acelerador 5 muy cerca a alguna de las zonas de Soporte/Resistencia. Ponemos a trabajar una orden Sell Stop a 14410 (1 pip por debajo del mínimo de la vela Q-Bar) con dos contratos. 3 velas después la orden es tomada. 

Rápidamente el precio llega al objetivo 1 que estaba planteado en el pivot anterior en niveles de 14402. Al ser este objetivo tan conservador se le exige mas recorrido al segundo y último contrato. El objetivo como siempre es la zona de soporte final marcada con la linea roja en 14360, por seguridad colocamos las ordenes antes de la zona. Para este activo lo usual son 5 ticks por encima, lo que nos permitió cerrar la posición a tan solo 1 tick por encima del mínimo del día. De haber puesto la orden sobre el nivel nunca hubiera tomado el segundo objetivo. Muchas veces dejamos algunos Ticks en la mesa, pero en otras ocasiones como en esta  operación, la estrategia nos ayuda a encontrar un nivel optimo de salida. 

YM 06-13 Short - Winner

Cerramos el mes el día de hoy, esperando con ansias el 2 trimestre del 2013 donde tengo la intención de publicar diariamente la totalidad de los trades realizados.

  

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TRADE RECAP 21-MAR-2013

Hoy realizamos 2 operaciones con un resultado negativo para una semana algo complicada y teniendo en cuenta que el mes esta por terminar (suponiendo Semana Santa de poca volatilidad) el resultado global no va a ser el mejor. 

La primera operacion fue en el EURJPY, al parecer todas las variables nos permitían pensar que las probabilidades eran altas, pero lo único cierto es lo incierto. Un Stop con el lote completo. -37 pips. Al principio se podría pensar que es un stop muy grande, y lo es si se analiza el numero solo, pero la relación Beneficio/Riesgo era muy atractiva, superior al 3. 

Primero veamos el paso a paso de la operación:

Paso a Paso Stop EURJPY 21/03/2013

Entramos en la ruptura de la segunda zona de soporte intradía. Nuestro primer objetivo estaba aproximadamente a 30 pips. estuvimos en algún momento positivos +20 Pips  para luego verlo ir de forma fluida hasta el stop. 

Mas frustrante fue ver como después el precio, con la misma fluidez que subió  volvió por su camino bajista hasta el primer objetivo, e incluso muy cerca del segundo.

EURJPY Short - Stop - 21/03/2013

La segunda operación del día fue en el EURUSD.

Paso a Paso EURUSD - Winner - 21/03/2013

Con un rango claro establecido en la sesión europea, el precio hizo mínimos para después rebotar hasta el límite superior del rango establecido.
Una vez trata de violar este rango, deja una vela tipo Q-Bar, que nos muestra reacción en la zona y nuestra entrada se plantea por debajo del mínimo de dicha vela. Medio lote para esta operacion, ya que estamos entrando al mercado en un horario que no es el mejor. Objetivos conservadores, típicos de un rango.
Los objetivos 1 y 2 son tomados pero con un poco de avaricia quise hacer una apuesta a que rompía los mínimos e iba a buscar la siguiente zona de soporte. Demasiado pedir para un Rango y a un Trade realizado despés de las 12 del medio día. 

Luego de rebotar en el soporte del rango, el precio reacciona hasta donde habíamos realizado nuestro trailing stop. Un trade que mitiga solo una parte de la pérdida inicial del EURJPY.

Así quedó la acción de precios para el EURUSD al final de la tarde.

EURUSD Short - Winner - 21/03/2013

Día negativo al final, pero nada preocupante, siempre siguiendo el plan y esperando nuevas oportunidades.

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TRADE RECAP 19-MAR-2013

Con un poco de "OVERTRADING"

Hoy fue un día de rangos por la mañana, con algo de frustración porque el día de ayer había sido un día negativo con un par de operaciones en los índices. Los movimientos se empezaron a presentar al finalizar la jornada de trading (10:30am) cuando realizamos nuestro primer trade y no fue sino hasta las 2pm cuando cerramos el último. 

Resumamos las operaciones: 

Resumen de operaciones del día

En total se hicieron 4 operaciones. 3 en el par EURUSD  1 en el par USDJPY.

Rápidamente describamos la operacion del YEN 

Lo que operamos fue la ruptura de una consolidación en zona neutra en un rango de 20 pips, consolidación que se formó desde el final de la jornada Europea hasta casi la totalidad de la jornada Americana. 

La entrada, por la hora, se ejecuto un poco anticipada. Generalmente después de un rompimiento esperamos un retroceso para mejorar la relación Beneficio/Riesgo, pero en este caso se opero una micro pausa, que como podemos ver, estuvo muy cerca de ser una posición perdedora ya que estuvo a solo 2 pips del stop. 

Así se veía la acción de precios en el momento de la entrada  al finalizar la operación. 

USDJPY BreakDown Short Trade

Como la entrada estaba relativamente cerca del 50% del recorrido que generalmente es nuestra zona objetivo No 1, decidimos ampliar el recorrido para la primera toma de utilidades en la zona del 70% del recorrido. Nuestro objetivo final, como siempre, y por la hora fue la zona de soporte siguiente (linea amarilla).

USDJPY Big Picture

Vemos como el precio reacciona en dicha zona, lo que nos permite nuevamente cerrar la posición en los mínimos del día.

Un poco de Overtrading con 3 operaciones en el EURUSD

3 Operaciones en Corto EURUSD

La primera operacion fue una muy bonita ruptura de la zona neutra que rápidamente tomo el primer objetivo. Como para ese momento estábamos cortos en YEN decidimos mover el stop a la entrada y dos velas después (menos de 10 minutos) el restante de la posición fue cerrada. Esta primera entrada fue con un lote realmente pequeño ya que el sentimiento del mercado no ofrecía muchas garantías de éxito. Una vez cerrada la primera posición, identificamos lo que fue una visita a la zona de soporte previamente rota (convertida ahora en resistencia), y la aparición de una QBAR (cerca de zona con acelerador en 5) nos motivó a volver a entrar en la segunda operacion del día. Esta vez con un lote un poco mas grande pero igual menor a los acostumbrados. para esta posición  el primer objetivo fue el pivot anterior y el objetivo final la zona de soporte marcada con las lineas amarillas. La hora y el comportamiento previo nos indicaban (al igual que en el YEN) que hasta este punto probablemente llegaríamos en el día. Pero gracias a las múltiples noticias del día y la conocida situación con Chipre hizo que la zona fuera violada rápidamente  lo que nos dio indicios de un posible tercer trade en la segunda zona de cortos (por debajo de la doble linea amarilla). Luego de la ruptura de esta zona amarilla, viene un pequeño rebote exactamente hasta la zona de profit de nuestro segundo trade, el cual ahora es una resistencia. Ponemos a trabajar una orden Sell Stop en los mínimos del día nuevamente con un lote muy pequeño (igual al primero ya que las probabilidades iban disminuyendo). Para esta operacion recogimos 2/3 de la posicion a 20 pips de recorrido, luego 1/6 mas prácticamente en la misma zona ya que sentíamos que la fuerza vendedora estaba perdiendo potencia. El restante 1/6 de la posición fue tomado en el nivel de la entrada.

Estas operaciones con el EURUSD personalmente las sentí un poco excesivas. No suelo operar un mercado mas de dos veces en un mismo día. Para tranquilidad del equipo, las entradas fueron analizadas y ejecutadas según nuestras reglas y experiencia. 

Al final el resultado es un día que recupera gran parte de la perdida comentada del día de ayer. Tal vez si los lotes ejecutados hubieran sido los regulares, el resultado de la semana estuviera muy positivo; pero las reglas son las reglas, y el ambiente no nos permitía arriesgar mas de lo que arriesgamos.

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DIA LENTO: BUSCAR EL PAR INDICADO

El día de hoy además de su ser lunes con su característica lentitud había una situación de indecisión en la mayoría de los activos. A eso le sumamos el cambio de horario que para los que estamos en países sin esta característica es un cambio duro de asimilar (llegue tarde a realizar la rutina). 

El filtro realizado el día de hoy tuvo que ver con buscar Pares cruzados de monedas cuando las denominadas "Majors" no están dando señales claras. Lo que hacemos es evaluar la moneda que mas se devalúa contra la moneda que mas se revalúa, partiendo como cambio neto del día. Si el par resultante esta bien posicionado (cerca a niveles de soporte o resistencia) se plantean las hipótesis  sino, se arma otro par de monedas cambiando alguna de las partes del par.

El día de hoy el par de moneda con mas variación era el JPY (-) contra el NZD (+). pero el par NZDJPY no mostraba en ese momento una configuración que me llamara la atención  Con esta condición cambiamos el par por el AUDJPY.  Este par se encontraba consolidando en la zona neutra y se encontraba muy cerca de una ruptura (BreakOut). De esta Forma se pone a trabajar una orden Buy Stop por encima de la consolidación. 

Después de unos minutos de planteada la hipótesis, la orden se toma alrededor de las 10:00 EST, de forma inmediata planteamos nuestros objetivos. 

El primer objetivo y donde recogemos 3/5 partes de la posición es el 50% del recorrido hasta el siguiente nivel de resistencia. este objetivo es tomado por fuera de nuestro horario tipo 11:45 EST. Luego partimos nuestro objetivo final en dos ordenes (por la hora) donde recogemos 1/5 de la posición al 75% del recorrido y el restante 1/5 por debajo de la zona de resistencia.  

Este segundo objetivo no es tomado rápidamente por tan solo 2 pips, por lo que se decide cerrar a mercado y dejar correr la posición hasta el objetivo final o hasta el Stop Profit que en ese momento ya estaba en la entrada.  

Minutos después el objetivo final es alcanzado y la posición liquidada en su totalidad. Aproximadamente 45 pips de recorrido en un día lento gracias a la selección del activo.

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TRADE RECAP 06/03/2013

El día de hoy se realizaron dos operaciones en el mercado de monedas, ambas posiciones cortas cuando el mercado se encontraba en Risk On Mode (Ver post anteriores donde explicamos los modos) por lo que tanto montos como objetivos fueron conservadores.

Short GBPUSD

Trade GBPUSD short completo

Trailing Stop a BE después de alcanzar
el primer objetivo

Para el trade de la Libra Esterlina se tuvo en cuenta la tendencia bajista tanto de marco mayor como de corto plazo. Durante la sesión de la madrugada (Londres) la acción de precios recorrió de forma fluida desde la zona neutral hasta la primera zona de soporte, incluso llegando a penetrarla.

Una vez empezó la sesión americana (8am - 11am) el precio trata de romper nuevamente a la baja y se encuentra con el mínimo anterior, formando un doble piso que en primera instancia es una señal alcista. 

dejamos que el precio nos de una siguiente señal, la cual llego luego que el rebote desde el supuesto doble piso fuera bastante débil y reaccionara justo en la zona de soporte 1 (doble linea amarilla, ahora convertido en resistencia). en ese instante apareció lo que denominamos una Q-Bar que no es mas que una vela con acelerador 5 y muy cercana a las zonas marcadas por el indicador. Entramos cortos en niveles de 1.5078 y un primer objetivo bastante conservador cercano al pivot anterior (doble piso). 

el siguiente objetivo (1.5041) estaba planteado justo por encima de la zona crítica de soporte (1.5038). para nuestra sorpresa, cerca al final de la sesión de negociación el precio llega a tan solo 1 pip del objetivo para devolverse. en ese instante decidimos cerrar la posición de forma escalonada. 

Una vez mas, el objetivo se cumple 1 hora después. Seguimos trabajando en respetar los objetivos propuestos y en la aplicación del trailing stop que tantas veces no nos ha permitido sumar mas eficientemente. 

Short AUDUSD

Trade AUDUSD short Completo

Para el caso de la operacion realizada en el AUDUSD se hizo una excepción a una de las reglas de operación sobre el horario mas conveniente. Hemos definido internamente un horario de 8am-11am EST como el horario de mayor probabilidad de éxito. La razón de haber realizado dicha excepción fue el completo análisis previo que se hizo, lo cual nos dio la confianza de que las probabilidades no habían disminuido aunque fueran las 11:50 am.

Empezamos nuestro análisis identificando que la acción de precios era incapaz de realizar nuevos máximos. Una serie seguida de Máximos menores y un claro doble techo que denota el agotamiento de la demanda. Luego al rededor de las 10 am el precio rompe la zona neutral hacia abajo y es en ese momento donde empezamos a plantear una operacion en corto. El retroceso (al igual que en el trade de la Libra) es muy débil, no alcanza a penetrar la zona neutral (doble linea verde) y forma una especie de Banderín (no soy fanático de esas formaciones pero ahí claramente se estaba formando un patrón clásico bajista). Ponemos a trabajar un Sell Stop a 1.0258 para la entrada, el primer objetivo se planteó al 50% del recorrido el cual fue tomado 2 velas de 5 min despues de la entrada. En ese momento movemos el stop a la entrada para que luego de 4 velas fuera alcanzado el objetivo final (por encima de la zona de soporte). 

Luego de cerrado el trade vemos como el precio reacciona en el nivel de soporte intradía lo que nos permitió cerrar el trade prácticamente en el mínimo del día. Así de poderosos son nuestros indicadores de operación.

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